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Servizi di tesoreria e cassa

 


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Che cosa sono e a chi si rivolgono?

 

I servizi di Tesoreria e Cassa sono le operazioni di gestione finanziaria che BPER Banca ha dedicato espressamente agli Enti Pubblici, con un sistema certificato UNI EN ISO 9001:2000.

 

Quali sono le caratteristiche?

 

La gestione finanziaria degli Enti Pubblici prevede:

  • Riscossione delle entrate
  • Pagamento delle spese
  • Custodia di titoli e valori
  • Rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente.

 

BPER Banca agisce in autonomia rispetto all’Ente, senza vincoli di dipendenza gerarchica, per garantire un servizio trasparente e corretto. Il rapporto tra Banca ed Ente è regolato da una convenzione tra le due parti, con tutte le norme per lo svolgimento della gestione e i reciproci diritti e doveri.

Il servizio può essere di Tesoreria o di semplice Cassa, con le caratteristiche seguenti:

  • Il servizio di Tesoreria riguarda l’intera gestione finanziaria dell’Ente ed è unico ed esclusivo. Il servizio si riferisce al bilancio di previsione e prende in considerazione interventi e risorse. Il tesoriere è vincolato a norme specifiche stabilite dalla convenzione con l’Ente.
  • Il servizio di Cassa sostituisce quello di Tesoreria per gli Enti minori che non vi sono tenuti, come camere di commercio o scuole. Il servizio non si riferisce al bilancio di previsione e non comporta l'obbligo del consuntivo.

 

Come richiederli?

 

Vieni a trovarci in Filiale, saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ti aspettiamo.

 

 

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