Servizi di tesoreria e cassa

BPER ha adottato un sistema di Gestione per la Qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2000, dei servizi di Tesoreria e di Cassa a favore di Enti ed Istituzioni pubbliche.

La gestione finanziaria degli Enti Pubblici prevede:

• Riscossione delle entrate
• Pagamento delle spese
• Custodia di titoli e valori
• Rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

L'intervento della Banca, soggetto autonomo rispetto all'Ente pubblico senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, consente una gestione del servizio pubblico più trasparente e corretta. Il rapporto tra BPER e l'Ente è regolato dalla convenzione stipulata tra le due parti, riportante le norme per lo svolgimento della gestione, nonché i reciproci diritti e doveri.

Il servizio può essere di Tesoreria o di semplice Cassa, con le caratteristiche seguenti:

- Il servizio di Tesoreria interessa l'intero movimento della gestione finanziaria dell'Ente ed è unico ed esclusivo.  Il servizio è svolto con riferimento al bilancio di previsione, con imputazioni ad interventi e risorse. Il tesoriere è vincolato a norme specifiche stabilite dalla convenzione con l’Ente. 

- Il servizio di Cassa sostituisce quello di Tesoreria per gli Enti minori che non vi sono tenuti (es. camere di commercio, scuole, ecc.). Il servizio non fa riferimento al bilancio di previsione e non comporta l'obbligo del consuntivo.